Probabilmente influenzato dalla presa di profitto, l'oro spot è sceso una volta sotto il livello di 2.900, raggiungendo un minimo intraday di $ 2.888,38, prima di recuperare parte del terreno perso. Al momento, il prezzo dell'oro è quotato a 2.924,18.
Il presidente degli Stati Uniti Trump ha annunciato un'indagine sull'industria del rame. I funzionari hanno affermato che Trump preferisce imporre tariffe sul rame piuttosto che quote. L'industria del rame è una questione di sicurezza nazionale. Sulla base delle previsioni di veicoli elettrici e domanda di Al, ci sarà una carenza di rame. Il calendario per l'indagine non è stato determinato e il livello delle tariffe non è stato determinato.
Media britannici: l'Ucraina ha accettato l'accordo minerario con gli Stati Uniti dopo che questi ultimi hanno rinunciato alla richiesta di potenziali entrate pari a 500 miliardi di dollari; i media stranieri hanno rivelato che il governo ucraino ha raccomandato di firmare l'accordo minerario mercoledì; il Segretario al Tesoro statunitense Besant: spera di stabilire una partnership con gli alleati nel campo della lavorazione dei minerali.
Il parlamento ucraino ha appoggiato l'estensione del mandato di Zelenskiy, Musk ha continuato a chiedere elezioni e Zelenskiy ha pianificato di recarsi a Washington venerdì per incontrare Trump.
Trump: le sanzioni alla Russia saranno revocate a un certo punto.
A febbraio, la fiducia dei consumatori statunitensi ha registrato il calo mensile più significativo in oltre tre anni, mentre torna il pessimismo sul futuro. I dati del Conference Board hanno mostrato che l'indice di fiducia dei consumatori è sceso di 7 punti a 98,3 a febbraio, mentre l'indice delle aspettative è sceso di 9,3 punti a 72,9. È la prima volta da giugno 2024 che l'indice delle aspettative scende sotto la soglia di 80, che segnala una recessione.
La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha in programma un'ampia revisione delle decisioni della Federal Reserve in merito all'aumento dei tassi di interesse, per valutare se l'inflazione debba avere la precedenza sull'occupazione.
Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Benson: il rendimento dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni dovrebbe diminuire "naturalmente", l'economia dovrebbe essere "riprivatizzata" e i dazi hanno tre obiettivi principali.
I prezzi dell'oro hanno registrato un leggero rialzo nelle prime contrattazioni asiatiche, probabilmente a causa di un rimbalzo tecnico nei future sull'oro a breve termine sul New York Mercantile Exchange, dopo un brusco calo durante la notte. Tuttavia, è probabile che la domanda di beni rifugio mantenga i prezzi dell'oro vicini ai massimi storici. La volatilità del mercato è aumentata dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la prossima settimana imporrà dazi su Messico e Canada, come previsto. Tali commenti hanno smorzato le speranze del mercato in un allentamento delle tensioni commerciali e hanno rafforzato il sentiment rialzista per l'oro.
L'oro rimane laterale mentre il mercato continua a cercare di capire se manterrà il suo trend rialzista. Penso che alla fine lo sarà, perché ci sono ancora molti problemi geopolitici. Detto questo, penso che ciò che sta accadendo ora è che gli investitori stanno cercando in ogni flessione a breve termine un'opportunità per tornare ad andare long. Se scendiamo sotto il livello di $ 2.900, potremmo potenzialmente scendere fino al livello di $ 2.800, che è il livello in cui si trova la media mobile a 50 giorni.
Non vedo davvero nulla che faccia pensare che non raggiungeremo il livello dei 3.000 dollari. È andato dritto verso l'alto praticamente da Natale, quindi un po' di trading laterale non sarebbe una cattiva cosa, il che ha perfettamente senso. La domanda ora è: cosa succederà al livello dei 3.000 dollari, un livello psicologicamente importante che attirerà molti titoli?
Martedì, durante le contrattazioni negli Stati Uniti, l'oro spot è sceso drasticamente, scendendo a un certo punto sotto la soglia dei 2.900 dollari e annullando i guadagni realizzati all'inizio della settimana. L'oro spot non è riuscito ad aumentare ulteriormente dopo aver raggiunto un massimo storico, innescando una presa di profitto da parte dei rialzisti. Tuttavia, il mercato resta preoccupato per i dazi che il governo statunitense intende imporre. Trump ha rimesso sul tavolo delle trattative la questione dei dazi su Canada e Messico, affermando che intende "andare avanti" di nuovo dopo aver annunciato un rinvio di un mese.
Da una prospettiva tecnica, il grafico giornaliero dell'oro spot mostra che il calo correttivo potrebbe continuare, soprattutto se il prezzo dell'oro scendesse al di sotto della media mobile semplice (SMA) a 20 giorni, attualmente intorno ai 2.889 $. Mentre le medie mobili medie mobili a lungo termine (SMA) a 100 e 200 continuano a muoversi verso l'alto e sono ben al di sotto delle medie mobili a breve termine, limitando il potenziale di un ulteriore ribasso. Infine, l'indice di forza relativa (RSI) è quasi verticalmente in calo, riflettendo la forza dei venditori, ma si mantiene ancora sopra la linea mediana, il che non è sufficiente a confermare un calo più profondo.
Osservando il grafico a 4 ore, la situazione ribassista è più solida. I prezzi dell'oro sono scesi al di sotto della media mobile a 20 periodi, attualmente a $ 2.933,9, che è diventata un livello di resistenza dinamica. Nel frattempo, i prezzi dell'oro stanno testando la media mobile a 100 periodi, mentre l'indice di forza relativa (RSI) si sta muovendo con decisione verso il basso, in prossimità di valori di ipervenduto. Se il prezzo scende al di sotto del supporto vicino alla SMA a 100 periodi, il calo potrebbe estendersi al successivo livello rilevante, ovvero il massimo mensile di gennaio di $ 2.817,04.
Riferimento di resistenza: 2921,50, 2636,20
Riferimento di supporto: 2908, 2879.95, 2863.60, 2855.45
I prezzi dell'oro si stanno consolidando sotto i 3.000 dollari, creando slancio per la mossa successiva. Con l'aumento dell'energia, una rottura sopra i 3.000 dollari potrebbe essere dietro l'angolo. Con l'aumento dei prezzi dell'oro, monitorerò attentamente l'andamento dei prezzi dei future sull'oro a cifre tonde vicine a 100, poiché spesso rappresentano livelli di supporto e resistenza chiave. Ad esempio, 2.800 $ hanno raggiunto il picco a fine ottobre e il movimento dell’oro al di sopra di tale livello circa un mese fa ha segnalato una forte rottura rialzista. L’oro ha testato il livello di supporto di $ 2.900 diverse volte la scorsa settimana, anche durante il brusco ritiro di venerdì, e ogni volta il metallo è rimbalzato rapidamente. Questa resilienza è un forte indicatore della forza sottostante dell’oro.
Attualmente, mi aspetto che i 2.900 $ siano diventati un solido supporto, con il prossimo ostacolo chiave che sarà la spinta dell'oro verso e infine oltre i 3.000 $, un livello di grande importanza psicologica e forte resistenza.
Se l'oro riuscisse a chiudere in modo convincente sopra i 3.000 dollari, entreremmo in un vero territorio di "vuoto" in cui non ci sarebbe alcuna resistenza evidente. Credo che entro quel momento assisteremo a un'ascesa parabolica, un'ondata più violenta di qualsiasi altra mai vista finora. Se l'oro seguisse lo schema degli ultimi tre cicli di tagli dei tassi, ciò significherebbe che salirebbe a circa 3.380 dollari.
E su scala più piccola, nell'ultima settimana, l'oro ha formato un potenziale pattern di bandiera rialzista, un pattern di continuazione che segnala ulteriori guadagni dopo una rottura confermata. Tuttavia, dobbiamo ancora attendere una svolta confermata con supporto del volume. Se questo schema si concretizzasse, l'oro potrebbe slanciarsi oltre i 3.000 dollari.
Un altro supporto ai prezzi dell'oro è che l'ETF a grande capitalizzazione VanEck Gold Miners (GDX) ha interrotto un pattern triangolare durato più di dieci anni (come mostrato nella figura allegata), il che rappresenta un forte segnale che è in corso un importante mercato rialzista. L'anno scorso, la corsa al rialzo dell'oro è stata trainata in larga parte dalle banche centrali e dagli investitori asiatici, mentre gli investitori occidentali devono ancora unirsi. Invece, si sono concentrati sulla caccia alle “monete scoreggione” e alle azioni della bolla delle dot-com 2.0, asset destinati a implodere. Ora la svolta di GDX riflette un cambiamento nell'atteggiamento degli investitori occidentali nei confronti dell'oro.